| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 2 260.00 | 8 080.00 | 10 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 1 400 628.00 | 749 642.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 525.00 | 355 147.00 | 13 378.00 | 368 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 940.00 | 149 013.00 | 89 927.00 | 238 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 186.00 | 1 907 048.00 | 864 138.00 | 2 771 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CF Disponibilités | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 855.00 | | 574 856.00 | 574 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 041.00 | 1 907 048.00 | 1 438 993.00 | 3 346 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 458 812.00 | -2 235 440.00 | | -2 458 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 609.00 | -223 372.00 | | 92 609.00 |
DK Provisions réglementées | 100 006.00 | 126 414.00 | | 100 006.00 |
DL TOTAL (I) | -2 067 427.00 | -2 133 628.00 | | -2 067 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 696.00 | 442 566.00 | | 258 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 030.00 | 2 700 264.00 | | 2 841 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 074.00 | 17 986.00 | | 12 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 55 612.00 | | 315 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 831.00 | 55 486.00 | | 70 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 3 334.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 506 420.00 | 3 287 418.00 | | 3 506 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 993.00 | 1 160 790.00 | | 1 438 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
FD Production vendue biens | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
FG Production vendue services | 1 138 088.00 | | 1 138 088.00 | 1 138 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 393.00 | | 1 143 393.00 | 1 143 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 692.00 | |
GE Autres charges | | | 113 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | 7 098.00 | | 18 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 008.00 | 8 176.00 | | 36 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 843.00 | 24 874.00 | | 54 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 9 926.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 989.00 | 14 948.00 | | 49 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 504.00 | 844 355.00 | | 1 252 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 895.00 | 1 067 727.00 | | 1 159 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 609.00 | -223 372.00 | | 92 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 575.00 | 13 610.00 | | 2 757 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 771 186.00 | | | 2 771 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 604.00 | | | 2 759 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 8 640.00 | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 634.00 | 4 970.00 | | 2 754 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 357.00 | 197 692.00 | | 1 709 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 560.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 656.00 | 197 132.00 | | 1 707 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 414.00 | | 26 408.00 | 126 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 014.00 | | 43 008.00 | 143 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 315 110.00 | | 315 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VB T. V. A. | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 606.00 | 237 594.00 | 20 012.00 | 257 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 030.00 | 2 841 030.00 | | 2 841 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VP Divers | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 346.00 | 3 474 334.00 | 20 012.00 | 3 494 346.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |