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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 725 568.00 | 1 424 701.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 132.00 | 285 627.00 | 70 505.00 | 356 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 225.00 | 83 194.00 | 79 031.00 | 162 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 748.00 | 1 180 268.00 | 1 575 480.00 | 2 755 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 515.00 | 1 180 268.00 | 1 721 247.00 | 2 901 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 086.00 | -2 651 821.00 | | -2 584 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 167.00 | 67 735.00 | | -8 167.00 |
DK Provisions réglementées | 126 955.00 | 129 778.00 | | 126 955.00 |
DL TOTAL (I) | -2 266 528.00 | -2 255 538.00 | | -2 266 528.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 35 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 35 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 960.00 | 1 172 008.00 | | 920 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 293.00 | 2 707 617.00 | | 2 752 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 809.00 | 15 447.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 845.00 | 182 833.00 | | 145 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 219.00 | 91 579.00 | | 94 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 11 334.00 | | 12 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989.00 | 3 483.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 275.00 | 4 184 301.00 | | 3 945 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 247.00 | 1 963 763.00 | | 1 721 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FG Production vendue services | 1 556 396.00 | | 1 556 396.00 | 1 556 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 638.00 | | 1 556 638.00 | 1 556 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 134 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 751.00 | 4 327.00 | | 15 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 242.00 | 9 759.00 | | 13 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 993.00 | 14 086.00 | | 28 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 492.00 | 10 419.00 | | 15 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | 10 419.00 | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 501.00 | 3 667.00 | | 13 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 092.00 | -12 255.00 | | -14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 271.00 | 1 590 019.00 | | 1 591 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 438.00 | 1 522 284.00 | | 1 599 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 167.00 | 67 735.00 | | -8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 087.00 | | 38 586.00 | 2 748 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 925.00 | 2 755 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 925.00 | 2 668 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 965.00 | | 38 586.00 | 2 660 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 377.00 | 208 743.00 | 25 852.00 | 997 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 497.00 | 208 743.00 | 25 852.00 | 911 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 778.00 | 10 419.00 | 13 242.00 | 129 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 12 500.00 | 5 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 778.00 | 22 919.00 | 18 242.00 | 164 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | 13 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VC Groupe et associés | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 960.00 | 218 163.00 | 702 797.00 | 920 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 752 293.00 | 2 752 293.00 | | 2 752 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 048.00 | | | 251 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 438.00 | 128 202.00 | 5 236.00 | 133 438.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 275.00 | 3 242 478.00 | 702 797.00 | 3 945 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |