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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 1 064 062.00 | 1 086 207.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 743.00 | 327 389.00 | 41 354.00 | 368 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 039.00 | 116 430.00 | 94 609.00 | 211 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 994.00 | 1 509 582.00 | 1 223 412.00 | 2 732 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 450 087.00 | | 450 087.00 | 450 087.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 506.00 | | 465 506.00 | 465 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 500.00 | 1 509 582.00 | 1 688 918.00 | 3 198 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 479 573.00 | -2 592 254.00 | | -2 479 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 133.00 | 112 681.00 | | 244 133.00 |
DK Provisions réglementées | 134 591.00 | 130 401.00 | | 134 591.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902 079.00 | -2 150 402.00 | | -1 902 079.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 426.00 | 702 797.00 | | 482 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 500.00 | 2 792 201.00 | | 2 828 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 766.00 | 30 554.00 | | 33 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | 125 594.00 | | 124 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 169.00 | 90 224.00 | | 90 169.00 |
EA Autres dettes | 12 606.00 | 11 060.00 | | 12 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 493.00 | 4 516.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 997.00 | 3 756 946.00 | | 3 575 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 918.00 | 1 621 545.00 | | 1 688 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 1 824 867.00 | | 1 824 867.00 | 1 824 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 276.00 | | 1 825 276.00 | 1 825 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 748.00 | |
GE Autres charges | | | 158 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 649.00 | 5 839.00 | | 3 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 230.00 | 6 973.00 | | 6 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 878.00 | 12 812.00 | | 9 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 11 149.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 11 149.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 1 663.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 148.00 | 1 639 507.00 | | 1 837 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 014.00 | 1 526 826.00 | | 1 593 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 133.00 | 112 681.00 | | 244 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 701.00 | | 6 293.00 | 2 726 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 759.00 | | 6 293.00 | 2 723 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 834.00 | 209 748.00 | | 1 299 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 134.00 | 209 748.00 | | 1 298 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 401.00 | 10 419.00 | 6 230.00 | 130 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 401.00 | 10 419.00 | 6 230.00 | 145 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | 6 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VC Groupe et associés | 394 028.00 | 394 028.00 | | 394 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 426.00 | 230 201.00 | 252 225.00 | 482 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 500.00 | 2 828 500.00 | | 2 828 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 645.00 | 461 645.00 | | 461 645.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 997.00 | 3 323 772.00 | 252 225.00 | 3 575 997.00 |