| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 667 148.00 | 355 124.00 | 312 024.00 | 667 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 363.00 | 128 117.00 | 7 246.00 | 135 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 535.00 | 228 229.00 | 298 306.00 | 526 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 865.00 | 711 470.00 | 720 395.00 | 1 431 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BT Marchandises | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
BZ Autres créances | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CF Disponibilités | 122 152.00 | | 122 152.00 | 122 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 216.00 | | 408 216.00 | 408 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 081.00 | 711 470.00 | 1 128 611.00 | 1 840 081.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 429.00 | | | 532 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 565 991.00 | | | 565 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 620.00 | | | 562 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 611.00 | | | 1 128 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 924.00 | | | 364 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 766.00 | | 207 858.00 | 1 225 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 1 431 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 007.00 | | 202 859.00 | 1 224 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 041.00 | 76 188.00 | 1 759.00 | 637 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 281.00 | 76 188.00 | | 635 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
VB T. V. A. | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 953.00 | 257.00 | 80 727.00 | 197 953.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |
VW T.V.A. | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 620.00 | 364 924.00 | 80 727.00 | 562 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 419 414.00 | | | 419 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
YT Sous‐traitance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 698.00 | | | 443 698.00 |