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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 2 129.00 | 2 634.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 686 562.00 | 466 924.00 | 219 638.00 | 686 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 434.00 | 145 398.00 | 35 036.00 | 180 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 608.00 | 333 854.00 | 206 755.00 | 540 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 369.00 | 948 306.00 | 567 063.00 | 1 515 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 184 770.00 | | 184 770.00 | 184 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 304.00 | | 659 304.00 | 659 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 673.00 | 948 306.00 | 1 226 367.00 | 2 174 673.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 507.00 | | | 549 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 757 013.00 | | | 757 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 354.00 | | | 469 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 367.00 | | | 1 226 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 145.00 | | 97 673.00 | 1 470 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 449.00 | 1 515 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 449.00 | 1 505 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 292.00 | | 97 581.00 | 1 460 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 92.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 147.00 | 107 817.00 | 35 657.00 | 876 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 1 588.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 605.00 | 106 229.00 | 35 657.00 | 875 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 177.00 | 149 777.00 | 16 400.00 | 166 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 500.00 | | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 868.00 | 390 868.00 | | 390 868.00 |
VB T. V. A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 059.00 | 200.00 | 31 448.00 | 58 059.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 157.00 | 443 157.00 | | 443 157.00 |
VW T.V.A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 474.00 | 297 214.00 | 47 848.00 | 466 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 586 658.00 | | | 586 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 610.00 | | | 169 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 329.00 | | | 612 329.00 |