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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 3 717.00 | 1 046.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 695 496.00 | 504 932.00 | 190 565.00 | 695 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 434.00 | 154 739.00 | 25 695.00 | 180 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 694.00 | 354 369.00 | 154 325.00 | 508 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 472.00 | 1 017 757.00 | 474 715.00 | 1 492 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BT Marchandises | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 132.00 | | 250 132.00 | 250 132.00 |
BZ Autres créances | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CF Disponibilités | 385 140.00 | | 385 140.00 | 385 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 278.00 | | 794 278.00 | 794 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 749.00 | 1 017 757.00 | 1 268 992.00 | 2 286 749.00 |
CU Autres participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 747 031.00 | | | 747 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
DL TOTAL (I) | 831 576.00 | | | 831 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 548.00 | | | 215 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
EA Autres dettes | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 416.00 | | | 437 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 992.00 | | | 1 268 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 316.00 | | | 341 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 369.00 | | 21 017.00 | 1 515 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 914.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 914.00 | 1 482 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 425.00 | | 20 934.00 | 1 505 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 83.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 306.00 | 113 365.00 | 43 914.00 | 948 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 588.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 177.00 | 111 777.00 | 43 914.00 | 946 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 548.00 | 215 548.00 | | 215 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 132.00 | 250 132.00 | | 250 132.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 383.00 | 322 383.00 | | 322 383.00 |
VW T.V.A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 416.00 | 341 316.00 | | 437 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 527 780.00 | | | 527 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 720.00 | | | 136 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 788.00 | | | 552 788.00 |