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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 695 496.00 | 543 011.00 | 152 485.00 | 695 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 411.00 | 163 930.00 | 21 482.00 | 185 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 491.00 | 398 297.00 | 95 194.00 | 493 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 245.00 | 1 110 000.00 | 372 245.00 | 1 482 245.00 |
BT Marchandises | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 182.00 | 2 570.00 | 197 612.00 | 200 182.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 556 897.00 | | 556 897.00 | 556 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 984.00 | 2 570.00 | 907 414.00 | 909 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 229.00 | 1 112 570.00 | 1 279 659.00 | 2 392 229.00 |
CU Autres participations | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 776.00 | | | 822 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
DL TOTAL (I) | 920 677.00 | | | 920 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 982.00 | | | 358 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 659.00 | | | 1 279 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 214.00 | | | 259 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 472.00 | | 11 253.00 | 1 492 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 1 482 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 1 472 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 445.00 | | 11 253.00 | 1 482 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 757.00 | 106 841.00 | 14 598.00 | 1 017 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 1 046.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 040.00 | 105 796.00 | 14 598.00 | 1 014 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 305.00 | 197 305.00 | | 197 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 1 355.00 | 2 929.00 | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 944.00 | 235 067.00 | 2 877.00 | 237 944.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 643.00 | 259 214.00 | 2 929.00 | 357 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 527 951.00 | | | 527 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 794.00 | | | 553 794.00 |