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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 682 670.00 | 392 111.00 | 290 559.00 | 682 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 198.00 | 131 921.00 | 9 277.00 | 141 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 901.00 | 254 538.00 | 244 363.00 | 498 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 589.00 | 778 569.00 | 647 020.00 | 1 425 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BT Marchandises | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 688.00 | | 274 688.00 | 274 688.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 306 058.00 | | 306 058.00 | 306 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 995.00 | | 714 995.00 | 714 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 584.00 | 778 569.00 | 1 362 015.00 | 2 140 584.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 804.00 | | | 548 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 612 625.00 | | | 612 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 390.00 | | | 749 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 015.00 | | | 1 362 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 355.00 | | | 646 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 865.00 | | 25 467.00 | 1 431 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 743.00 | 1 425 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 743.00 | 1 420 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 866.00 | | 25 467.00 | 1 426 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 470.00 | 98 843.00 | 31 743.00 | 711 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 470.00 | 98 843.00 | 31 743.00 | 711 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 932.00 | 188 932.00 | | 188 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 033.00 | 72 998.00 | 103 035.00 | 176 033.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 640.00 | 344 640.00 | | 344 640.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 390.00 | 646 355.00 | 103 035.00 | 749 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 522 347.00 | | | 522 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
YT Sous‐traitance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 338.00 | | | 558 338.00 |