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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 542.00 | 4 221.00 | 4 763.00 |
AN Terrains | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
AP Constructions | 682 670.00 | 429 484.00 | 253 186.00 | 682 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 813.00 | 137 331.00 | 37 482.00 | 174 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 990.00 | 308 790.00 | 196 200.00 | 504 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 145.00 | 876 147.00 | 593 998.00 | 1 470 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BT Marchandises | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 829.00 | | 208 829.00 | 208 829.00 |
BZ Autres créances | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CF Disponibilités | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 184.00 | | 573 184.00 | 573 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 329.00 | 876 147.00 | 1 167 182.00 | 2 043 329.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 840.00 | | | 597 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 334.00 | | | -48 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 561 890.00 | | | 561 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 133.00 | | | 275 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 247.00 | | | 129 247.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 292.00 | | | 605 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 182.00 | | | 1 167 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 536.00 | | | 392 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 589.00 | | 44 556.00 | 1 425 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 590.00 | | 39 703.00 | 1 420 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 90.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 569.00 | 97 577.00 | | 778 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 569.00 | 97 035.00 | | 778 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 133.00 | 262 833.00 | 12 300.00 | 275 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 829.00 | 208 829.00 | | 208 829.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 320.00 | 365.00 | 47 096.00 | 105 320.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 292.00 | 392 536.00 | 59 396.00 | 605 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 574 565.00 | | | 574 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
YT Sous‐traitance | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 634.00 | | | 613 634.00 |