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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 773.00 | 35 613.00 | 7 160.00 | 42 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 106.00 | 342 962.00 | 122 144.00 | 465 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 610.00 | 378 575.00 | 136 035.00 | 514 610.00 |
BT Marchandises | 527 318.00 | | 527 318.00 | 527 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 384.00 | | 270 384.00 | 270 384.00 |
BZ Autres créances | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 739.00 | | 157 739.00 | 157 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 276.00 | | 1 111 276.00 | 1 111 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 886.00 | 378 575.00 | 1 247 311.00 | 1 625 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 985.00 | 862 004.00 | | 820 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 201.00 | -41 019.00 | | -112 201.00 |
DL TOTAL (I) | 724 185.00 | 836 385.00 | | 724 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 052.00 | 41 962.00 | | 87 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757.00 | 11 861.00 | | 6 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 024.00 | 344 153.00 | | 282 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 075.00 | 129 362.00 | | 147 075.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 1 557.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 126.00 | 528 896.00 | | 523 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 311.00 | 1 365 281.00 | | 1 247 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 934.00 | | 75 934.00 | 538 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 258.00 | 514 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 242.00 | 507 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 187.00 | | 75 934.00 | 531 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 064.00 | 57 237.00 | 56 726.00 | 378 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 064.00 | 57 237.00 | 56 726.00 | 378 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 024.00 | 282 024.00 | | 282 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 270 384.00 | | | 270 384.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 052.00 | 37 264.00 | 49 788.00 | 87 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 949.00 | 332 949.00 | | 332 949.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 126.00 | 473 338.00 | 49 788.00 | 523 126.00 |