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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 702.00 | 47 917.00 | 2 785.00 | 50 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 562.00 | 84 778.00 | 35 784.00 | 120 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 681.00 | 132 694.00 | 40 987.00 | 173 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 501 048.00 | | 501 048.00 | 501 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 498.00 | | 283 498.00 | 283 498.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 647 567.00 | | 647 567.00 | 647 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 080.00 | | 1 521 080.00 | 1 521 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 761.00 | 132 694.00 | 1 562 066.00 | 1 694 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 101 946.00 | 958 510.00 | | 1 101 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 335.00 | 143 436.00 | | 130 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 681.00 | 1 117 346.00 | | 1 247 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 111.00 | 6 125.00 | | 9 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 119.00 | 273 481.00 | | 195 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 399.00 | 166 488.00 | | 108 399.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 158.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 386.00 | 446 251.00 | | 314 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 066.00 | 1 563 597.00 | | 1 562 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 386.00 | 446 251.00 | | 314 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 282.00 | 173 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 282.00 | 171 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 702.00 | 21 274.00 | 27 282.00 | 138 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 702.00 | 21 274.00 | 27 282.00 | 138 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 283 498.00 | 283 498.00 | | 283 498.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 386.00 | 314 386.00 | | 314 386.00 |