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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 47 259.00 | 6 509.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 778.00 | 91 443.00 | 53 335.00 | 144 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 963.00 | 138 702.00 | 62 261.00 | 200 963.00 |
BT Marchandises | 508 674.00 | | 508 674.00 | 508 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 156.00 | | 411 156.00 | 411 156.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 479 088.00 | | 479 088.00 | 479 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 336.00 | | 1 501 336.00 | 1 501 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 299.00 | 138 702.00 | 1 563 597.00 | 1 702 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 958 510.00 | 901 262.00 | | 958 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 436.00 | 57 248.00 | | 143 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 346.00 | 973 910.00 | | 1 117 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 14 734.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 481.00 | 208 999.00 | | 273 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 488.00 | 151 608.00 | | 166 488.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 1 408.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 251.00 | 381 643.00 | | 446 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 597.00 | 1 355 553.00 | | 1 563 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 251.00 | 381 643.00 | | 446 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 494.00 | | 26 961.00 | 516 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 492.00 | 200 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 492.00 | 198 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 077.00 | | 26 961.00 | 514 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 546.00 | 43 648.00 | 342 492.00 | 437 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 546.00 | 43 648.00 | 342 492.00 | 437 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 481.00 | 273 481.00 | | 273 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 411 156.00 | 411 156.00 | | 411 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 991.00 | 457 991.00 | | 457 991.00 |
VW T.V.A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 251.00 | 446 251.00 | | 446 251.00 |