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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 683.00 | 37 806.00 | 14 877.00 | 52 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 976.00 | 355 758.00 | 94 217.00 | 449 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 390.00 | 393 564.00 | 115 826.00 | 509 390.00 |
BT Marchandises | 522 954.00 | | 522 954.00 | 522 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 169.00 | 2 986.00 | 279 183.00 | 282 169.00 |
BZ Autres créances | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 208 189.00 | | 208 189.00 | 208 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 781.00 | 2 986.00 | 1 207 795.00 | 1 210 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 171.00 | 396 550.00 | 1 323 621.00 | 1 720 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 708 785.00 | 820 985.00 | | 708 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 989.00 | -112 201.00 | | 116 989.00 |
DL TOTAL (I) | 841 174.00 | 724 185.00 | | 841 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | 87 052.00 | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 6 757.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 282 024.00 | | 304 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 779.00 | 147 075.00 | | 124 779.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 218.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 447.00 | 523 126.00 | | 482 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 621.00 | 1 247 311.00 | | 1 323 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 447.00 | 473 338.00 | | 482 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 610.00 | | 61 360.00 | 514 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 580.00 | 509 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 580.00 | 502 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 879.00 | | 61 360.00 | 507 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 575.00 | 39 052.00 | 24 063.00 | 378 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 575.00 | 39 052.00 | 24 063.00 | 378 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 204.00 | 304 204.00 | | 304 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 369.00 | 378 369.00 | | 378 369.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |