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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 768.00 | 43 453.00 | 10 315.00 | 53 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 309.00 | 394 093.00 | 66 216.00 | 460 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 494.00 | 437 546.00 | 78 948.00 | 516 494.00 |
BT Marchandises | 490 826.00 | | 490 826.00 | 490 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 475.00 | 5 973.00 | 261 503.00 | 267 475.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 412 115.00 | | 412 115.00 | 412 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 578.00 | 5 973.00 | 1 276 605.00 | 1 282 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 072.00 | 443 519.00 | 1 355 553.00 | 1 799 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 901 262.00 | 825 774.00 | | 901 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 248.00 | 75 488.00 | | 57 248.00 |
DL TOTAL (I) | 973 910.00 | 916 662.00 | | 973 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 24 361.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 734.00 | 9 409.00 | | 14 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 999.00 | 214 272.00 | | 208 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 608.00 | 129 274.00 | | 151 608.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 3 015.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 643.00 | 380 332.00 | | 381 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 553.00 | 1 296 994.00 | | 1 355 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 545.00 | | 72 704.00 | 499 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 731.00 | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 754.00 | 516 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 023.00 | 514 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 814.00 | | 70 287.00 | 492 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | 2 417.00 | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 472.00 | 24 114.00 | 39.00 | 413 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 472.00 | 24 114.00 | 39.00 | 413 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 053.00 | 324 053.00 | | 324 053.00 |
VW T.V.A. | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 643.00 | 381 643.00 | | 381 643.00 |