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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 168.00 | 39 714.00 | 9 453.00 | 49 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 646.00 | 373 757.00 | 69 889.00 | 443 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 545.00 | 413 472.00 | 86 073.00 | 499 545.00 |
BT Marchandises | 504 160.00 | | 504 160.00 | 504 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 405.00 | 5 973.00 | 291 433.00 | 297 405.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 265 038.00 | | 265 038.00 | 265 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 893.00 | 5 973.00 | 1 210 921.00 | 1 216 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 438.00 | 419 444.00 | 1 296 994.00 | 1 716 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 825 774.00 | 708 785.00 | | 825 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | 116 989.00 | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 916 662.00 | 841 174.00 | | 916 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361.00 | 49 798.00 | | 24 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409.00 | 1 907.00 | | 9 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 272.00 | 304 204.00 | | 214 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 274.00 | 124 779.00 | | 129 274.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | 1 759.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 332.00 | 482 447.00 | | 380 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 994.00 | 1 323 621.00 | | 1 296 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 438.00 | 482 447.00 | | 375 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 390.00 | | 1 500.00 | 509 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 499 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 492 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 659.00 | | 1 500.00 | 502 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 564.00 | 29 753.00 | 9 845.00 | 393 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 564.00 | 29 753.00 | 9 845.00 | 393 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 290 238.00 | 290 238.00 | | 290 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 361.00 | 19 468.00 | 4 893.00 | 24 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 425.00 | 346 425.00 | | 346 425.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 332.00 | 375 438.00 | 4 893.00 | 380 332.00 |