| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 125.00 | 892.00 | 2 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 1 125.00 | 5 392.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 535.00 | | 970 535.00 | 970 535.00 |
CF Disponibilités | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 977.00 | | 995 977.00 | 995 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 494.00 | 1 125.00 | 1 001 369.00 | 1 002 494.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 656 857.00 | 676 594.00 | | 656 857.00 |
DH Report à nouveau | -39 477.00 | -39 477.00 | | -39 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | -19 736.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 984 301.00 | 950 108.00 | | 984 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 28 662.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 068.00 | 31 800.00 | | 17 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 369.00 | 981 908.00 | | 1 001 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 172.00 | 19 085.00 | | 119 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 979.00 | 38 821.00 | | 84 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | -19 736.00 | | 34 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 802.00 | | | 210 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 1.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1.00 | | 1 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |