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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 429.00 | 1 218.00 | 2 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 932.00 | | 471 932.00 | 471 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 078.00 | 1 429.00 | 477 650.00 | 479 078.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 714.00 | | 919 714.00 | 919 714.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 466.00 | | 961 466.00 | 961 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 545.00 | 1 429.00 | 1 439 116.00 | 1 440 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 651 573.00 | 656 857.00 | | 651 573.00 |
DH Report à nouveau | | -39 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 680.00 | 34 193.00 | | -106 680.00 |
DL TOTAL (I) | 877 621.00 | 984 301.00 | | 877 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 336.00 | | | 540 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 1 559.00 | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 138.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 12 371.00 | | 3 153.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 495.00 | 17 068.00 | | 561 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 116.00 | 1 001 369.00 | | 1 439 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 158.00 | 17 068.00 | | 21 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 380.00 | 119 172.00 | | 41 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 060.00 | 84 979.00 | | 148 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 680.00 | 34 193.00 | | -106 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125.00 | 304.00 | 1 429.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | 304.00 | 1 429.00 | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 336.00 | | | 540 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 336.00 | | | 540 336.00 |
VP Divers | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 837.00 | 11 337.00 | 4 500.00 | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 495.00 | 21 158.00 | | 561 495.00 |