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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 295 268.00 | 3 498.00 | 291 771.00 | 295 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 561.00 | 3 479.00 | 31 082.00 | 34 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 566.00 | | 496 566.00 | 496 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 895.00 | 6 977.00 | 993 918.00 | 1 000 895.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 305.00 | | 569 305.00 | 569 305.00 |
CF Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 130.00 | | 586 130.00 | 586 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 025.00 | 6 977.00 | 1 580 048.00 | 1 587 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 544 893.00 | 651 573.00 | | 544 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 535.00 | -106 680.00 | | -86 535.00 |
DL TOTAL (I) | 791 087.00 | 877 621.00 | | 791 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 090.00 | 540 336.00 | | 754 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 13 823.00 | | 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 4 074.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | 3 153.00 | | 11 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 961.00 | 561 495.00 | | 788 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 048.00 | 1 439 116.00 | | 1 580 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 267.00 | 21 158.00 | | 706 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 326.00 | 41 380.00 | | 30 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 861.00 | 148 060.00 | | 116 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 535.00 | -106 680.00 | | -86 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 078.00 | | 521 816.00 | 479 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 578.00 | | 521 816.00 | 474 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 5 548.00 | 6 977.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 5 548.00 | 6 977.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 581.00 | 45 315.00 | 140 420.00 | 751 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 664.00 | | | 219 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 6 015.00 | 4 500.00 | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 852.00 | 81 586.00 | 140 420.00 | 787 852.00 |