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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 597 863.00 | 30 846.00 | 567 017.00 | 597 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 15 343.00 | 48 869.00 | 64 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 076.00 | 46 190.00 | 955 886.00 | 1 002 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 750.00 | | 500 750.00 | 500 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 825.00 | 46 190.00 | 1 456 636.00 | 1 502 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 458 359.00 | 544 893.00 | | 458 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 818.00 | -86 535.00 | | -69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 721 269.00 | 791 087.00 | | 721 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 653.00 | 754 090.00 | | 717 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 592.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 10 549.00 | | 5 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | 11 597.00 | | 5 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 025.00 | | |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 367.00 | 788 961.00 | | 735 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 636.00 | 1 580 048.00 | | 1 456 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 052.00 | 81 586.00 | | 52 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 213.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 024.00 | 30 326.00 | | 67 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 842.00 | 116 861.00 | | 136 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 818.00 | -86 535.00 | | -69 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 895.00 | | 502 247.00 | 1 000 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 066.00 | 1 002 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 566.00 | 1 002 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 395.00 | | 502 247.00 | 996 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 39 213.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 39 213.00 | | 6 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 653.00 | 34 338.00 | 141 545.00 | 717 653.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 367.00 | 52 052.00 | 141 545.00 | 735 367.00 |