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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 597 863.00 | 90 632.00 | 507 230.00 | 597 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 40 173.00 | 24 039.00 | 64 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 076.00 | 130 806.00 | 871 270.00 | 1 002 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 994.00 | | 404 994.00 | 404 994.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 371.00 | | 422 371.00 | 422 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 447.00 | 130 806.00 | 1 293 641.00 | 1 424 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 297 960.00 | 388 541.00 | | 297 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 328.00 | -60 581.00 | | -85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 545 361.00 | 660 688.00 | | 545 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 369.00 | 704 862.00 | | 670 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 456.00 | 15 405.00 | | 64 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 5 846.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | 10 995.00 | | 10 321.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 280.00 | 738 012.00 | | 748 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 641.00 | 1 398 700.00 | | 1 293 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 736.00 | 66 792.00 | | 112 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 206.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 360.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 360.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 360.00 | | 2 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 464.00 | 4 172.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 776.00 | 46 878.00 | | 46 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 104.00 | 107 459.00 | | 132 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 328.00 | -60 581.00 | | -85 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 107.00 | 8 013.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 076.00 | | | 1 002 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 076.00 | | | 1 002 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 599.00 | 42 206.00 | | 88 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 599.00 | 42 206.00 | | 88 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 369.00 | 34 825.00 | 143 523.00 | 670 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 280.00 | 112 736.00 | 143 523.00 | 748 280.00 |