| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 597 863.00 | 60 739.00 | 537 124.00 | 597 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 213.00 | 27 860.00 | 36 353.00 | 64 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 076.00 | 88 599.00 | 913 476.00 | 1 002 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 001.00 | | 425 001.00 | 425 001.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 299.00 | 88 599.00 | 1 398 700.00 | 1 487 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
DG Autres réserves | 388 541.00 | 458 359.00 | | 388 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 581.00 | -69 818.00 | | -60 581.00 |
DL TOTAL (I) | 660 688.00 | 721 269.00 | | 660 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 862.00 | 717 653.00 | | 704 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 405.00 | 5 785.00 | | 15 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 987.00 | | 5 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 5 929.00 | | 10 995.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 13.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 012.00 | 735 367.00 | | 738 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 700.00 | 1 456 636.00 | | 1 398 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 792.00 | 52 052.00 | | 66 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 410.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 878.00 | 67 024.00 | | 46 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 459.00 | 136 842.00 | | 107 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 581.00 | -69 818.00 | | -60 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 013.00 | 7 731.00 | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 076.00 | | | 1 002 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 076.00 | | | 1 002 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 190.00 | 42 410.00 | 88 599.00 | 46 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 42 410.00 | 88 599.00 | 46 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 862.00 | 34 492.00 | 141 820.00 | 704 862.00 |
VI Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 162.00 | 66 792.00 | 141 820.00 | 737 162.00 |