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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 994.00 | 943.00 | 1 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 994.00 | 1 018.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 7 471.00 | 998.00 | 6 473.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 594.00 | 998.00 | 59 596.00 | 60 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 607.00 | 1 992.00 | 60 615.00 | 62 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DH Report à nouveau | -218 102.00 | -224 366.00 | | -218 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 6 264.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 48 881.00 | 40 660.00 | | 48 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 7 424.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 4 155.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733.00 | 11 614.00 | | 11 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 615.00 | 52 274.00 | | 60 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
FG Production vendue services | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 807.00 | 85 335.00 | | 97 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 586.00 | 79 072.00 | | 89 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | 6 264.00 | | 8 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975.00 | | 1 037.00 | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 1 037.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 94.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 94.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |