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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 674.00 | 426.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 455.00 | 33 763.00 | 62 691.00 | 96 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 041.00 | 39 328.00 | 65 713.00 | 105 041.00 |
BT Marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 822.00 | | 409 822.00 | 409 822.00 |
BZ Autres créances | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
CF Disponibilités | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 853.00 | | 750 853.00 | 750 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 893.00 | 39 328.00 | 816 566.00 | 855 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 211 851.00 | | | 211 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 715.00 | | | 604 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 566.00 | | | 816 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 715.00 | | | 604 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 065.00 | | 1 781 065.00 | 1 781 065.00 |
FG Production vendue services | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 670.00 | | 1 873 670.00 | 1 873 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 18 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 835.00 | | | 1 884 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 623.00 | | | 1 821 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 628.00 | | 40 412.00 | 64 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | | 40 412.00 | 58 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 017.00 | 8 311.00 | | 31 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 8 311.00 | | 27 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 7 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 801.00 | 298 801.00 | | 298 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 266.00 | 172 266.00 | | 172 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 409 822.00 | | | 409 822.00 |
VB T. V. A. | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 816.00 | 589 220.00 | 2 596.00 | 591 816.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 715.00 | 511 281.00 | 93 433.00 | 604 715.00 |