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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 2 300.00 | 2 325.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 633.00 | 49 858.00 | 16 774.00 | 66 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 743.00 | 56 048.00 | 21 695.00 | 77 743.00 |
BT Marchandises | 196 179.00 | | 196 179.00 | 196 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 688.00 | 6 115.00 | 490 573.00 | 496 688.00 |
BZ Autres créances | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
CF Disponibilités | 278 693.00 | | 278 693.00 | 278 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 261.00 | 6 115.00 | 1 046 146.00 | 1 052 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 004.00 | 62 163.00 | 1 067 841.00 | 1 130 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 537.00 | | | 226 537.00 |
DH Report à nouveau | | 156 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933.00 | 69 686.00 | | 60 933.00 |
DL TOTAL (I) | 342 470.00 | 281 537.00 | | 342 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 5 856.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 955.00 | 295 816.00 | | 516 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 33 081.00 | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | 162 033.00 | 178 384.00 | | 162 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 370.00 | 513 138.00 | | 725 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 841.00 | 794 674.00 | | 1 067 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 370.00 | 513 138.00 | | 725 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 219.00 | | 5 525.00 | 72 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | | 5 525.00 | 65 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 753.00 | 8 296.00 | | 47 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 863.00 | 8 296.00 | | 43 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 153.00 | 6 115.00 | 9 153.00 | 9 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153.00 | 6 115.00 | 9 153.00 | 9 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 153.00 | 6 115.00 | 9 153.00 | 9 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 9 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 955.00 | 516 955.00 | | 516 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 033.00 | 162 033.00 | | 162 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 480 348.00 | 480 348.00 | | 480 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VB T. V. A. | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 984.00 | 579 984.00 | | 579 984.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 370.00 | 725 370.00 | | 725 370.00 |