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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 4 585.00 | 3 348.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 306.00 | 38 987.00 | 41 319.00 | 80 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 725.00 | 47 462.00 | 49 262.00 | 96 725.00 |
BT Marchandises | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 195.00 | 47 566.00 | 436 629.00 | 484 195.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 409 004.00 | | 409 004.00 | 409 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 224.00 | 47 566.00 | 977 658.00 | 1 025 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 949.00 | 95 028.00 | 1 026 921.00 | 1 121 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 492.00 | 287 470.00 | | 282 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | 95 022.00 | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 356 828.00 | 437 492.00 | | 356 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 26 891.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 887.00 | 29 204.00 | | 110 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 004.00 | 332 977.00 | | 277 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 100.00 | 62 185.00 | | 46 100.00 |
EA Autres dettes | 208 473.00 | 215 750.00 | | 208 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 093.00 | 667 007.00 | | 670 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 921.00 | 1 104 498.00 | | 1 026 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 608.00 | 38 256.00 | | 105 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 139.00 | 96 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 139.00 | 88 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 122.00 | 38 256.00 | | 97 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 027.00 | 8 684.00 | 15 249.00 | 54 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 137.00 | 8 684.00 | 15 249.00 | 50 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | 45 245.00 | 3 388.00 | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 45 245.00 | 3 388.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 45 245.00 | 3 388.00 | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 245.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 473.00 | 208 473.00 | | 208 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 424 682.00 | 424 682.00 | | 424 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 629.00 | 4 641.00 | 19 252.00 | 27 629.00 |
VI Groupe et associés | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 918.00 | 536 322.00 | 3 596.00 | 539 918.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 093.00 | 647 105.00 | 19 252.00 | 670 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |