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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 3 291.00 | 4 642.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 689.00 | 46 846.00 | 19 843.00 | 66 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 608.00 | 54 027.00 | 51 581.00 | 105 608.00 |
BT Marchandises | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 701.00 | 5 710.00 | 435 992.00 | 441 701.00 |
BZ Autres créances | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CF Disponibilités | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 358.00 | 5 710.00 | 967 648.00 | 973 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 966.00 | 59 737.00 | 1 019 229.00 | 1 078 966.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 470.00 | 226 537.00 | | 287 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 022.00 | 60 933.00 | | 95 022.00 |
DL TOTAL (I) | 437 492.00 | 342 470.00 | | 437 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | 2 554.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 977.00 | 516 955.00 | | 332 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 43 828.00 | | 62 185.00 |
EA Autres dettes | 130 480.00 | 162 033.00 | | 130 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 737.00 | 725 370.00 | | 581 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 229.00 | 1 067 841.00 | | 1 019 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 650.00 | 725 370.00 | | 558 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 743.00 | | 38 847.00 | 77 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 257.00 | | 36 847.00 | 71 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 000.00 | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 048.00 | 7 713.00 | 9 734.00 | 56 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 158.00 | 7 713.00 | 9 734.00 | 52 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 115.00 | 4 354.00 | 4 759.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | 4 354.00 | 4 759.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | 4 354.00 | 4 759.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 977.00 | 332 977.00 | | 332 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 435 714.00 | 435 714.00 | | 435 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 891.00 | 3 804.00 | 23 087.00 | 26 891.00 |
VI Groupe et associés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 396.00 | 493 800.00 | 3 596.00 | 497 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 737.00 | 558 650.00 | 23 087.00 | 581 737.00 |