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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 094.00 | 6.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 633.00 | 41 768.00 | 21 864.00 | 63 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 219.00 | 47 753.00 | 24 466.00 | 72 219.00 |
BT Marchandises | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 765.00 | 9 153.00 | 344 612.00 | 353 765.00 |
BZ Autres créances | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CF Disponibilités | 191 588.00 | | 191 588.00 | 191 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 361.00 | 9 153.00 | 770 208.00 | 779 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 580.00 | 56 906.00 | 794 674.00 | 851 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 851.00 | 93 639.00 | | 156 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 63 212.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 281 537.00 | 211 851.00 | | 281 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 94 159.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 298 801.00 | | 295 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 33 172.00 | | 33 081.00 |
EA Autres dettes | 178 384.00 | 172 266.00 | | 178 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 138.00 | 604 715.00 | | 513 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 674.00 | 816 566.00 | | 794 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 138.00 | 604 715.00 | | 513 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 041.00 | | 2 178.00 | 105 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 72 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 65 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 555.00 | | 2 178.00 | 98 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 328.00 | 9 616.00 | 1 192.00 | 39 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | 9 616.00 | 1 192.00 | 35 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 309 831.00 | | | 309 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
VB T. V. A. | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 068.00 | 502 068.00 | | 502 068.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 138.00 | 513 138.00 | | 513 138.00 |