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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 3 779.00 | 2 054.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 459.00 | 45 170.00 | 34 289.00 | 79 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 682.00 | 52 839.00 | 40 842.00 | 93 682.00 |
BT Marchandises | 246 717.00 | | 246 717.00 | 246 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 480.00 | 35 535.00 | 583 945.00 | 619 480.00 |
BZ Autres créances | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
CF Disponibilités | 556 550.00 | | 556 550.00 | 556 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 664.00 | 35 535.00 | 1 716 128.00 | 1 751 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 346.00 | 88 375.00 | 1 756 971.00 | 1 845 346.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 978.00 | 282 492.00 | | 189 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | 19 336.00 | | 5 902.00 |
DL TOTAL (I) | 250 880.00 | 356 828.00 | | 250 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 988.00 | 27 629.00 | | 516 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 439.00 | 110 887.00 | | 114 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 101.00 | 277 004.00 | | 469 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 379.00 | 46 100.00 | | 37 379.00 |
EA Autres dettes | 368 184.00 | 208 473.00 | | 368 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 091.00 | 670 093.00 | | 1 506 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 971.00 | 1 026 921.00 | | 1 756 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 812.00 | 647 105.00 | | 1 487 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 725.00 | | 300.00 | 96 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 93 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 85 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | | 300.00 | 88 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 462.00 | 8 624.00 | 3 247.00 | 47 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 8 624.00 | 3 247.00 | 43 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 566.00 | 12 624.00 | 24 655.00 | 47 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 566.00 | 12 624.00 | 24 655.00 | 47 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 566.00 | 12 624.00 | 24 655.00 | 47 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 624.00 | 24 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 101.00 | 469 101.00 | | 469 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 184.00 | 368 184.00 | | 368 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 191.00 | 541 191.00 | | 541 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VB T. V. A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 988.00 | 498 709.00 | 18 279.00 | 516 988.00 |
VI Groupe et associés | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 252.00 | 271 252.00 | | 271 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 897.00 | 948 397.00 | 3 500.00 | 951 897.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 091.00 | 1 487 812.00 | 18 279.00 | 1 506 091.00 |