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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 281 727.00 | 10 392.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 446.00 | 51 682.00 | 37 764.00 | 89 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 658.00 | 31 653.00 | 2 005.00 | 33 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 404.00 | 365 062.00 | 57 342.00 | 422 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 274.00 | 365 062.00 | 113 211.00 | 478 274.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
DH Report à nouveau | -170 338.00 | -115 838.00 | | -170 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 572.00 | -54 501.00 | | 58 572.00 |
DL TOTAL (I) | -36 550.00 | -95 121.00 | | -36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 96 398.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 66 869.00 | | 22 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 603.00 | 11 236.00 | | 9 603.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 761.00 | 174 868.00 | | 149 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 211.00 | 79 746.00 | | 113 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
FG Production vendue services | 311 429.00 | | 311 429.00 | 311 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 263.00 | | 318 263.00 | 318 263.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 320.00 | 357 876.00 | | 328 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 748.00 | 412 376.00 | | 269 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 572.00 | -54 501.00 | | 58 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 269.00 | | 34 089.00 | 408 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 954.00 | 422 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 949.00 | 415 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 098.00 | | 34 074.00 | 401 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | 15.00 | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 274.00 | 13 738.00 | 19 949.00 | 371 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 558.00 | 6 392.00 | 7 166.00 | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |