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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 283 879.00 | 8 240.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 442.00 | 66 938.00 | 31 504.00 | 98 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 658.00 | 32 254.00 | 1 403.00 | 33 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 401.00 | 383 071.00 | 48 330.00 | 431 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 726.00 | 383 071.00 | 129 656.00 | 512 726.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
DH Report à nouveau | -111 767.00 | -170 338.00 | | -111 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 383.00 | 58 572.00 | | 70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 33 834.00 | -36 550.00 | | 33 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 059.00 | 95 000.00 | | 36 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 22 364.00 | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 855.00 | 9 603.00 | | 12 855.00 |
EA Autres dettes | 26 813.00 | 22 793.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 822.00 | 149 761.00 | | 95 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 656.00 | 113 211.00 | | 129 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 822.00 | 149 761.00 | | 95 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
FG Production vendue services | 328 565.00 | | 328 565.00 | 328 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 152.00 | | 338 152.00 | 338 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 114.00 | 328 320.00 | | 342 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 730.00 | 269 748.00 | | 271 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 383.00 | 58 572.00 | | 70 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 404.00 | | 8 997.00 | 422 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 223.00 | | 8 996.00 | 415 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 1.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 062.00 | 18 009.00 | | 365 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 062.00 | 18 009.00 | | 365 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VI Groupe et associés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 135.00 | 5 968.00 | 7 167.00 | 13 135.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |