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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 290 036.00 | 2 083.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 864.00 | 98 239.00 | 2 625.00 | 100 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 29 492.00 | 1 253.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 188.00 | 417 767.00 | 13 421.00 | 431 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BT Marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 214 111.00 | | 214 111.00 | 214 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 391.00 | 417 767.00 | 269 624.00 | 687 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 495.00 | 114 184.00 | | 110 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 474.00 | 121 311.00 | | 99 474.00 |
DL TOTAL (I) | 218 769.00 | 244 295.00 | | 218 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 295.00 | | 28 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | 48 231.00 | | 11 635.00 |
EA Autres dettes | 10 330.00 | 10 119.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 855.00 | 86 646.00 | | 50 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 624.00 | 330 941.00 | | 269 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 855.00 | 86 646.00 | | 50 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
FG Production vendue services | 351 315.00 | | 351 315.00 | 351 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 282.00 | | 387 282.00 | 387 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 802.00 | 40 294.00 | | 31 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 337.00 | 442 875.00 | | 392 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 863.00 | 321 564.00 | | 292 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 474.00 | 121 311.00 | | 99 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 456.00 | | 732.00 | 430 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 102.00 | | 625.00 | 423 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 107.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 189.00 | 10 578.00 | | 407 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 189.00 | 10 578.00 | | 407 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 031.00 | 33 585.00 | 7 446.00 | 41 031.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |