| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 291 420.00 | 699.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 133.00 | 99 809.00 | 5 324.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 30 033.00 | 711.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 466.00 | 421 262.00 | 14 204.00 | 435 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CF Disponibilités | 346 008.00 | | 346 008.00 | 346 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 965.00 | | 390 965.00 | 390 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 431.00 | 421 262.00 | 405 169.00 | 826 431.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 110 495.00 | | 209 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | 99 474.00 | | 104 611.00 |
DL TOTAL (I) | 323 380.00 | 218 769.00 | | 323 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 28 890.00 | | 56 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 11 635.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | 10 480.00 | 10 330.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 790.00 | 50 855.00 | | 81 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 169.00 | 269 624.00 | | 405 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
FG Production vendue services | 399 890.00 | | 399 890.00 | 399 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 783.00 | | 411 783.00 | 411 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 802.00 | | 31 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 833.00 | 392 337.00 | | 411 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 223.00 | 292 863.00 | | 307 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 611.00 | 99 474.00 | | 104 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 188.00 | | 4 278.00 | 431 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 727.00 | | 4 269.00 | 423 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 9.00 | 7 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 767.00 | 3 495.00 | | 417 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 767.00 | 3 495.00 | | 417 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 091.00 | 37 637.00 | 7 454.00 | 45 091.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |