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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 286 030.00 | 6 089.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 340.00 | 79 702.00 | 23 638.00 | 103 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 28 544.00 | 1 575.00 | 30 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 826.00 | 394 276.00 | 38 550.00 | 432 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CF Disponibilités | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 023.00 | 394 276.00 | 184 747.00 | 579 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
DH Report à nouveau | -41 383.00 | -111 767.00 | | -41 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 150.00 | 70 383.00 | | 89 150.00 |
DL TOTAL (I) | 122 984.00 | 33 834.00 | | 122 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 20 096.00 | | 26 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | 12 855.00 | | 14 705.00 |
EA Autres dettes | 20 117.00 | 26 813.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 763.00 | 95 822.00 | | 61 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 747.00 | 129 656.00 | | 184 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 763.00 | 95 822.00 | | 61 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FG Production vendue services | 333 125.00 | | 333 125.00 | 333 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 925.00 | 342 114.00 | | 342 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 775.00 | 271 730.00 | | 253 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 150.00 | 70 383.00 | | 89 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 401.00 | | 5 546.00 | 431 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 432 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 425 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 219.00 | | 5 480.00 | 424 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 66.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 071.00 | 15 326.00 | 4 121.00 | 383 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 071.00 | 15 326.00 | 4 121.00 | 383 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 084.00 | 72 851.00 | 7 233.00 | 80 084.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |