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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 119.00 | 288 182.00 | 3 937.00 | 292 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 864.00 | 90 025.00 | 10 839.00 | 100 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 28 982.00 | 1 137.00 | 30 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 456.00 | 407 189.00 | 23 267.00 | 430 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 142 353.00 | | 142 353.00 | 142 353.00 |
CF Disponibilités | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 674.00 | | 307 674.00 | 307 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 129.00 | 407 189.00 | 330 941.00 | 738 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 184.00 | 66 417.00 | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | | -41 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 311.00 | 89 150.00 | | 121 311.00 |
DL TOTAL (I) | 244 295.00 | 122 984.00 | | 244 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 295.00 | 26 941.00 | | 28 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 231.00 | 14 705.00 | | 48 231.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 20 117.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 646.00 | 61 763.00 | | 86 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 941.00 | 184 747.00 | | 330 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 646.00 | 61 763.00 | | 86 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
FG Production vendue services | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 852.00 | | 442 852.00 | 442 852.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 866.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 7 133.00 | | 40 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 875.00 | 342 925.00 | | 442 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 564.00 | 253 775.00 | | 321 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 311.00 | 89 150.00 | | 121 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 826.00 | | 106.00 | 432 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 430 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 423 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 578.00 | | | 425 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 106.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 276.00 | 14 866.00 | 1 953.00 | 394 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 276.00 | 14 866.00 | 1 953.00 | 394 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 781.00 | 144 442.00 | 7 339.00 | 151 781.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |