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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 362.00 | 171 957.00 | 149 404.00 | 321 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 077.00 | 178 983.00 | 153 093.00 | 332 077.00 |
060 Stock marchandises | 304 259.00 | | 304 259.00 | 304 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 890.00 | 4 995.00 | 88 894.00 | 93 890.00 |
072 Créances – Autres | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 889.00 | 4 995.00 | 515 893.00 | 520 889.00 |
110 Total général Actif | 852 966.00 | 183 979.00 | 668 986.00 | 852 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 665 736.00 | | | 1 665 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
230 Autres produits | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 758 579.00 | | | 1 758 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 225.00 | | | 1 268 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 628.00 | | | -76 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
242 Autres charges externes. | 302 945.00 | | | 302 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
252 Charges sociales | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 663 698.00 | | | 1 663 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
280 Produits financiers | 850.00 | | | 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 641.00 | | | 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 295.00 | | | 17 295.00 |