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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AN Terrains | 35 535.00 | 12 453.00 | 23 081.00 | 35 535.00 |
AP Constructions | 560 626.00 | 160 359.00 | 400 267.00 | 560 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 213.00 | 127 170.00 | 55 043.00 | 182 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 697.00 | 73 585.00 | 78 111.00 | 151 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 105.00 | 382 423.00 | 560 681.00 | 943 105.00 |
BT Marchandises | 1 139 365.00 | 19 405.00 | 1 119 960.00 | 1 139 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 844.00 | 1 174.00 | 233 669.00 | 234 844.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 309 160.00 | | 309 160.00 | 309 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 477.00 | 20 579.00 | 1 744 898.00 | 1 765 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 582.00 | 403 003.00 | 2 305 579.00 | 2 708 582.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 871.00 | | | 507 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 481.00 | | | 289 481.00 |
DL TOTAL (I) | 841 352.00 | | | 841 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 592.00 | | | 850 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 154.00 | | | 245 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
EA Autres dettes | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 226.00 | | | 1 464 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 579.00 | | | 2 305 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 131.00 | | | 674 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167 936.00 | 5 558.00 | 4 173 494.00 | 4 167 936.00 |
FG Production vendue services | 209 172.00 | 1 749.00 | 210 922.00 | 209 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 109.00 | 7 307.00 | 4 384 417.00 | 4 377 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 343.00 | | | 4 409 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 861.00 | | | 4 119 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 481.00 | | | 289 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 277.00 | | 39 175.00 | 921 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 348.00 | 943 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 348.00 | 933 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 134.00 | | 39 175.00 | 912 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 312.00 | 69 964.00 | 14 853.00 | 327 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 458.00 | 69 964.00 | 14 853.00 | 318 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 560.00 | 19 405.00 | 13 560.00 | 13 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 734.00 | 19 405.00 | 13 560.00 | 14 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | 19 405.00 | 13 560.00 | 14 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 405.00 | 13 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 154.00 | 245 154.00 | | 245 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 233 435.00 | 233 435.00 | | 233 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 111.00 | 109 139.00 | 536 988.00 | 848 111.00 |
VI Groupe et associés | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
VW T.V.A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 102.00 | 674 131.00 | 536 988.00 | 1 413 102.00 |