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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 409.00 | 299.00 | 3 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AN Terrains | 35 535.00 | 9 926.00 | 25 608.00 | 35 535.00 |
AP Constructions | 553 619.00 | 89 610.00 | 464 009.00 | 553 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 091.00 | 92 765.00 | 72 326.00 | 165 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 381.00 | 29 177.00 | 50 203.00 | 79 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 772.00 | 230 034.00 | 612 737.00 | 842 772.00 |
BT Marchandises | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 154.00 | 4 995.00 | 132 158.00 | 137 154.00 |
BZ Autres créances | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 927.00 | 4 995.00 | 623 931.00 | 628 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 699.00 | 235 030.00 | 1 236 669.00 | 1 471 699.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 058.00 | | | 114 058.00 |
DL TOTAL (I) | 376 010.00 | | | 376 010.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 869.00 | | | 515 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
EA Autres dettes | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 158.00 | | | 838 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 669.00 | | | 1 236 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 324.00 | | | 728 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 906.00 | 928.00 | 1 986 834.00 | 1 985 906.00 |
FG Production vendue services | 109 070.00 | | 109 070.00 | 109 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 976.00 | 928.00 | 2 095 905.00 | 2 094 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 607.00 | | | 2 106 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 549.00 | | | 1 992 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 058.00 | | | 114 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 143.00 | | 470 963.00 | 394 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 842 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 833 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 1 828.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 828.00 | | 469 135.00 | 386 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 468.00 | 37 230.00 | 3 664.00 | 196 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 1 528.00 | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 442.00 | 35 702.00 | 3 664.00 | 189 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UX Autres créances clients | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 925.00 | 391 092.00 | 80 559.00 | 500 925.00 |
VI Groupe et associés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -349 766.00 | | | -349 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 158.00 | 728 324.00 | 80 559.00 | 838 158.00 |