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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AN Terrains | 35 535.00 | 10 769.00 | 24 766.00 | 35 535.00 |
AP Constructions | 553 619.00 | 113 759.00 | 439 860.00 | 553 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 614.00 | 108 398.00 | 66 215.00 | 174 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 320.00 | 38 272.00 | 52 048.00 | 90 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 233.00 | 280 053.00 | 583 180.00 | 863 233.00 |
BT Marchandises | 524 016.00 | | 524 016.00 | 524 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 546.00 | 327.00 | 133 218.00 | 133 546.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 192.00 | 327.00 | 852 865.00 | 853 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 426.00 | 280 381.00 | 1 436 045.00 | 1 716 426.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 010.00 | | | 302 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
DL TOTAL (I) | 469 433.00 | | | 469 433.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 516.00 | | | 546 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
EA Autres dettes | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 111.00 | | | 944 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 045.00 | | | 1 436 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 133.00 | | | 450 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 748.00 | 31 242.00 | 2 223 991.00 | 2 192 748.00 |
FG Production vendue services | 161 447.00 | 2 093.00 | 163 541.00 | 161 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 196.00 | 33 336.00 | 2 387 532.00 | 2 354 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 25 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 860.00 | | | 2 451 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 438.00 | | | 2 328 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 772.00 | | 34 737.00 | 842 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 863 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 275.00 | 854 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 629.00 | | 34 737.00 | 833 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 034.00 | 58 180.00 | 8 161.00 | 230 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 299.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 480.00 | 57 881.00 | 8 161.00 | 221 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | 327.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 327.00 | 4 995.00 | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 496.00 | 327.00 | 4 995.00 | 27 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UX Autres créances clients | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 516.00 | 66 503.00 | 238 540.00 | 546 516.00 |
VI Groupe et associés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
VW T.V.A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 146.00 | 450 133.00 | 238 540.00 | 930 146.00 |