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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AN Terrains | 35 535.00 | 11 611.00 | 23 924.00 | 35 535.00 |
AP Constructions | 553 619.00 | 137 908.00 | 415 711.00 | 553 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 353.00 | 115 778.00 | 65 574.00 | 181 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 625.00 | 53 159.00 | 88 466.00 | 141 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 277.00 | 327 312.00 | 593 965.00 | 921 277.00 |
BT Marchandises | 743 208.00 | 13 560.00 | 729 648.00 | 743 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 420.00 | 1 174.00 | 83 246.00 | 84 420.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 435 774.00 | | 435 774.00 | 435 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 302.00 | 14 734.00 | 1 264 567.00 | 1 279 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 580.00 | 342 046.00 | 1 858 533.00 | 2 200 580.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
DL TOTAL (I) | 581 871.00 | | | 581 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 313.00 | | | 927 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
EA Autres dettes | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 662.00 | | | 1 276 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 533.00 | | | 1 858 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 317.00 | | | 761 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 180.00 | 14 523.00 | 2 426 704.00 | 2 412 180.00 |
FG Production vendue services | 145 536.00 | 978.00 | 146 515.00 | 145 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 716.00 | 15 502.00 | 2 573 219.00 | 2 557 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 764.00 | | | 60 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 893.00 | | | 2 648 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 455.00 | | | 2 506 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 233.00 | | 106 587.00 | 863 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 542.00 | 921 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 542.00 | 912 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 090.00 | | 106 587.00 | 854 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 053.00 | 65 307.00 | 18 048.00 | 280 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 199.00 | 65 307.00 | 18 048.00 | 271 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 327.00 | 1 174.00 | 327.00 | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 14 734.00 | 327.00 | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 828.00 | 14 734.00 | 22 828.00 | 22 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 734.00 | 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 818.00 | 438 706.00 | 257 965.00 | 926 818.00 |
VI Groupe et associés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 429.00 | 761 317.00 | 257 965.00 | 1 249 429.00 |