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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AN Terrains | 35 535.00 | 9 084.00 | 26 451.00 | 35 535.00 |
AP Constructions | 163 376.00 | 80 516.00 | 82 859.00 | 163 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 622.00 | 81 440.00 | 45 182.00 | 126 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 758.00 | 18 401.00 | 34 357.00 | 52 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 143.00 | 196 468.00 | 197 674.00 | 394 143.00 |
BT Marchandises | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 617.00 | 4 995.00 | 70 621.00 | 75 617.00 |
BZ Autres créances | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 158.00 | 4 995.00 | 535 162.00 | 540 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 302.00 | 201 464.00 | 732 837.00 | 934 302.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
DL TOTAL (I) | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
DP Provisions pour risques | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EA Autres dettes | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 589.00 | | | 423 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 837.00 | | | 732 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 498.00 | 3 683.00 | 1 899 182.00 | 1 895 498.00 |
FG Production vendue services | 147 471.00 | 1 692.00 | 149 164.00 | 147 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 970.00 | 5 376.00 | 2 048 346.00 | 2 042 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 236.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 418.00 | | | 2 079 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 748.00 | | | 1 963 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 077.00 | | 84 648.00 | 332 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 582.00 | 394 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 182.00 | 386 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 362.00 | | 84 648.00 | 321 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 983.00 | 27 782.00 | 10 297.00 | 178 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 957.00 | 27 782.00 | 10 297.00 | 171 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 159.00 | 20 929.00 | 82 479.00 | 151 159.00 |
VI Groupe et associés | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 332.00 | | | 296 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 589.00 | 293 359.00 | 82 479.00 | 423 589.00 |