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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063 948.00 | 825 769.00 | 238 179.00 | 1 063 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
AP Constructions | 93 974.00 | 50 490.00 | 43 484.00 | 93 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 998.00 | 549 237.00 | 301 760.00 | 850 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 522.00 | | 137 522.00 | 137 522.00 |
BF Prêts | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 698.00 | 1 433 837.00 | 1 015 861.00 | 2 449 698.00 |
BT Marchandises | 10 374.00 | 7 315.00 | 3 059.00 | 10 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 555.00 | 3 887.00 | 1 737 667.00 | 1 741 555.00 |
BZ Autres créances | 6 191 440.00 | 4 438 059.00 | 1 753 380.00 | 6 191 440.00 |
CF Disponibilités | 41 639 037.00 | | 41 639 037.00 | 41 639 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 068.00 | | 407 068.00 | 407 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 005 761.00 | 4 449 262.00 | 45 556 498.00 | 50 005 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 457 132.00 | 5 883 100.00 | 46 574 032.00 | 52 457 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 539.00 | | | 582 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 838 703.00 | | | 51 838 703.00 |
DG Autres réserves | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DH Report à nouveau | -5 336 589.00 | | | -5 336 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746 399.00 | | | -7 746 399.00 |
DL TOTAL (I) | 39 354 505.00 | | | 39 354 505.00 |
DN Avances conditionnées | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
DO TOTAL (II) | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 711.00 | | | 694 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 383.00 | | | 696 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544 679.00 | | | 3 544 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 692.00 | | | 934 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 835.00 | | | 1 442 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 369.00 | | | 6 055 369.00 |
ED (V) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 574 032.00 | | | 46 574 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 255.00 | | | 2 477 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | 14 478.00 | 14 838.00 | 360.00 |
FD Production vendue biens | | 1 732.00 | 1 732.00 | |
FG Production vendue services | 254 284.00 | 6 082 602.00 | 6 336 886.00 | 254 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 644.00 | 6 098 813.00 | 6 353 458.00 | 254 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 937 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 594 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 877.00 | |
GE Autres charges | | | 147 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 849 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 897.00 | | | 370 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 064 007.00 | | | -1 064 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 694.00 | | | 6 992 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739 094.00 | | | 14 739 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 746 399.00 | | | -7 746 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 821.00 | | 1 139 025.00 | 2 119 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 782.00 | 401 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 148.00 | 743 999.00 | 2 449 698.00 | 65 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 148.00 | 1 216.00 | 944 973.00 | 65 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 299.00 | | 141 404.00 | 962 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 695.00 | | 270 642.00 | 740 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 826.00 | | 726 979.00 | 416 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 635.00 | 187 861.00 | | 1 237 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 120.00 | 76 648.00 | | 749 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 515.00 | 111 212.00 | | 488 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 197.00 | 329 549.00 | 41 363.00 | 408 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 197.00 | 329 549.00 | 41 363.00 | 408 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 692.00 | 934 692.00 | | 934 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 880.00 | 544 880.00 | | 544 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 406.00 | 656 406.00 | | 656 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 229.00 | 59 794.00 | 33 435.00 | 93 229.00 |
UP Prêts | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 939.00 | 123 128.00 | | 188 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 667.00 | | | 1 737 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 548 383.00 | | | 548 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 438 059.00 | | | 4 438 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 422.00 | | | 573 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064 007.00 | | | 1 064 007.00 |
VP Divers | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 068.00 | | | 407 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 224.00 | 3 981 322.00 | 4 613 902.00 | 8 595 224.00 |
VW T.V.A. | 239 125.00 | 239 125.00 | | 239 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 690.00 | 2 477 255.00 | 33 435.00 | 2 510 690.00 |