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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 834.00 | 1 124 651.00 | 57 183.00 | 1 181 834.00 |
AP Constructions | 127 101.00 | 78 573.00 | 48 529.00 | 127 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 975.00 | 937 710.00 | 350 265.00 | 1 287 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
BF Prêts | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 709.00 | 1 050.00 | 149 659.00 | 150 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 736.00 | 2 151 529.00 | 1 109 207.00 | 3 260 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484 729.00 | 269 765.00 | 3 214 964.00 | 3 484 729.00 |
BZ Autres créances | 6 274 606.00 | 4 419 536.00 | 1 855 070.00 | 6 274 606.00 |
CF Disponibilités | 13 726 809.00 | | 13 726 809.00 | 13 726 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 820.00 | | 834 820.00 | 834 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 380 285.00 | 4 689 302.00 | 19 690 983.00 | 24 380 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 912 294.00 | 6 840 831.00 | 21 071 463.00 | 27 912 294.00 |
CU Autres participations | 92 963.00 | 9 546.00 | 83 417.00 | 92 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 921.00 | 606 371.00 | | 606 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 350 237.00 | 53 326 287.00 | | 53 350 237.00 |
DH Report à nouveau | -52 223 734.00 | -44 235 284.00 | | -52 223 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737 238.00 | -7 988 450.00 | | -9 737 238.00 |
DL TOTAL (I) | -8 003 814.00 | 1 708 924.00 | | -8 003 814.00 |
DP Provisions pour risques | 55 859.00 | 10 077.00 | | 55 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 795 180.00 | 362 220.00 | | 795 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 039.00 | 372 298.00 | | 851 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 635 592.00 | 2 464.00 | | 15 635 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 102 075.00 | 5 461 740.00 | | 7 102 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 860.00 | 1 588 147.00 | | 2 099 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 971.00 | 2 570 944.00 | | 3 014 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 639.00 | 13 197.00 | | 12 639.00 |
EA Autres dettes | 330 710.00 | 227 097.00 | | 330 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569.00 | 4 270.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 199 423.00 | 9 867 862.00 | | 28 199 423.00 |
ED (V) | 24 815.00 | 30 076.00 | | 24 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 071 463.00 | 11 979 161.00 | | 21 071 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 009 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 009 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 232 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 284 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 960.00 | |
GE Autres charges | | | 709 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 425.00 | 159 772.00 | | 177 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 907.00 | 119 997.00 | | 18 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 907.00 | 120 053.00 | | 18 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 518.00 | 39 719.00 | | 158 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 419 932.00 | -1 409 448.00 | | -1 419 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 382 985.00 | 17 272 437.00 | | 22 382 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 120 223.00 | 25 260 887.00 | | 32 120 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737 238.00 | -7 988 450.00 | | -9 737 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 310.00 | | 293 281.00 | 2 316 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 2 596 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 1 415 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 822.00 | | 66 011.00 | 1 115 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 488.00 | | 227 270.00 | 1 200 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 298.00 | 851 039.00 | 372 298.00 | 372 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 298.00 | 851 039.00 | 372 298.00 | 372 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 860.00 | 2 099 860.00 | | 2 099 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 634.00 | 1 647 634.00 | | 1 647 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 444.00 | 1 291 444.00 | | 1 291 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 710.00 | 330 710.00 | | 330 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 729.00 | 3 484 729.00 | | 3 484 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813 459.00 | 1 813 459.00 | | 1 813 459.00 |
VC Groupe et associés | 4 419 536.00 | | 4 419 536.00 | 4 419 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 818 634.00 | 5 399 097.00 | 4 419 536.00 | 9 818 634.00 |
VW T.V.A. | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 180.00 | 5 458 180.00 | | 5 458 180.00 |