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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 822.00 | 1 094 400.00 | 21 421.00 | 1 115 822.00 |
AP Constructions | 105 072.00 | 71 552.00 | 33 519.00 | 105 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 416.00 | 727 302.00 | 368 114.00 | 1 095 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BF Prêts | 138 343.00 | | 138 343.00 | 138 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 763.00 | 1 902 802.00 | 891 961.00 | 2 794 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 354.00 | 269 765.00 | 2 790 589.00 | 3 060 354.00 |
BZ Autres créances | 6 340 428.00 | 4 445 714.00 | 1 894 713.00 | 6 340 428.00 |
CF Disponibilités | 5 648 679.00 | | 5 648 679.00 | 5 648 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 379.00 | | 549 379.00 | 549 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 600 854.00 | 4 715 480.00 | 10 885 374.00 | 15 600 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 443.00 | 6 618 282.00 | 11 979 160.00 | 18 597 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
CU Autres participations | 92 963.00 | 9 546.00 | 83 417.00 | 92 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 371.00 | 606 371.00 | | 606 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 326 287.00 | 53 326 287.00 | | 53 326 287.00 |
DH Report à nouveau | -44 235 284.00 | -28 171 826.00 | | -44 235 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988 450.00 | -16 063 457.00 | | -7 988 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 924.00 | 9 697 375.00 | | 1 708 924.00 |
DP Provisions pour risques | 10 077.00 | 135 351.00 | | 10 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 220.00 | 452 834.00 | | 362 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 297.00 | 588 184.00 | | 372 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 3 353.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 461 739.00 | 4 634 377.00 | | 5 461 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 146.00 | 924 621.00 | | 1 588 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 943.00 | 1 911 088.00 | | 2 570 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 196.00 | 103 014.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 227 096.00 | 187 472.00 | | 227 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 269.00 | 29 808.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 863.00 | 7 793 739.00 | | 9 867 863.00 |
ED (V) | 30 075.00 | 19 128.00 | | 30 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 979 160.00 | 18 098 427.00 | | 11 979 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 123.00 | | | 4 406 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 5 142.00 | 5 142.00 | |
FG Production vendue services | 999 166.00 | 7 352 498.00 | 8 351 664.00 | 999 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 166.00 | 7 357 640.00 | 8 356 806.00 | 999 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 291 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 512 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 437 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 811.00 | | | 240 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 487 733.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 996.00 | 309 679.00 | | 119 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 053.00 | 885 659.00 | | 120 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 719.00 | -885 659.00 | | 39 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409 448.00 | -1 591 969.00 | | -1 409 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 075 402.00 | 7 012 971.00 | | 9 075 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 063 852.00 | 23 076 428.00 | | 17 063 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 988 450.00 | -16 063 457.00 | | -7 988 450.00 |