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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 229.00 | 1 061 474.00 | 92 756.00 | 1 154 229.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 93 974.00 | 66 908.00 | 27 066.00 | 93 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 585.00 | 888 183.00 | 455 402.00 | 1 343 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
BF Prêts | 111 731.00 | | 111 730.00 | 111 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 402.00 | 77 320.00 | 81 082.00 | 158 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 619.00 | 2 103 431.00 | 1 008 187.00 | 3 111 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 879.00 | 268 276.00 | 2 066 602.00 | 2 334 879.00 |
BZ Autres créances | 6 468 993.00 | 4 397 692.00 | 2 071 302.00 | 6 468 993.00 |
CF Disponibilités | 12 481 232.00 | | 12 481 232.00 | 12 481 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 751 645.00 | 4 665 968.00 | 17 085 677.00 | 21 751 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 826.00 | 6 769 399.00 | 18 098 427.00 | 24 867 826.00 |
CU Autres participations | 92 963.00 | 9 546.00 | 83 417.00 | 92 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 371.00 | 598 745.00 | | 606 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 326 287.00 | 53 144 587.00 | | 53 326 287.00 |
DG Autres réserves | | 8 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 171 826.00 | -13 082 990.00 | | -28 171 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063 457.00 | -15 088 837.00 | | -16 063 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 375.00 | 25 579 632.00 | | 9 697 375.00 |
DP Provisions pour risques | 135 351.00 | 66 677.00 | | 135 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 834.00 | 629 989.00 | | 452 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 184.00 | 696 666.00 | | 588 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 3 753.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634 377.00 | 3 505 572.00 | | 4 634 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 621.00 | 1 535 071.00 | | 924 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 088.00 | 2 282 181.00 | | 1 911 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 014.00 | 104 674.00 | | 103 014.00 |
EA Autres dettes | 187 472.00 | 189 059.00 | | 187 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 808.00 | 56 101.00 | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 793 739.00 | 7 676 418.00 | | 7 793 739.00 |
ED (V) | 19 128.00 | 7 866.00 | | 19 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 098 427.00 | 33 960 581.00 | | 18 098 427.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -61 000.00 | -75 000.00 | | -61 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 284 000.00 | -17 206 000.00 | | 15 284 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 312 000.00 | 347 000.00 | | 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 332 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 340 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 842 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 405 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 040.00 | |
GE Autres charges | | | 585 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 641 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 815 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 733.00 | 702.00 | | 487 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 679.00 | 14 803.00 | | 309 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 247.00 | 42 541.00 | | 88 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 659.00 | 58 046.00 | | 885 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885 659.00 | -19 273.00 | | -885 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591 969.00 | -1 340 302.00 | | -1 591 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 971.00 | 8 241 486.00 | | 7 012 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 076 428.00 | 23 330 322.00 | | 23 076 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 063 457.00 | -15 088 837.00 | | -16 063 457.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -15 284 000.00 | -17 206 000.00 | | -15 284 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 284 000.00 | -17 206 000.00 | | -15 284 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 988.00 | | 274 578.00 | 2 358 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 456.00 | 13 314.00 | 2 591 789.00 | 96 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 459.00 | | 1 154 229.00 | 62 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 13 314.00 | 1 437 560.00 | 33 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 383.00 | | 35 306.00 | 1 181 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 605.00 | | 239 272.00 | 1 177 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 463.00 | 320 102.00 | | 1 696 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -945 546.00 | -115 928.00 | | -945 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -750 917.00 | -204 174.00 | | -750 917.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |