| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118 923.00 | 945 546.00 | 173 378.00 | 1 118 923.00 |
AP Constructions | 93 974.00 | 59 888.00 | 34 087.00 | 93 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 630.00 | 691 029.00 | 392 601.00 | 1 083 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 503.00 | | 223 503.00 | 223 503.00 |
BF Prêts | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 476.00 | 34 674.00 | 239 801.00 | 274 476.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 909 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 990.00 | | 1 943 990.00 | 1 943 990.00 |
BZ Autres créances | 6 651 418.00 | 4 343 866.00 | 2 307 551.00 | 6 651 418.00 |
CF Disponibilités | | | 28 290 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 228.00 | | 545 228.00 | 545 228.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 33 234 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 144 000.00 | |
CU Autres participations | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 000.00 | 583 000.00 | | 599 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 145 000.00 | 51 839 000.00 | | 53 145 000.00 |
DG Autres réserves | 8 126.00 | 16 252.00 | | 8 126.00 |
DH Report à nouveau | -13 082 990.00 | -5 336 589.00 | | -13 082 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 088 837.00 | -7 746 399.00 | | -15 088 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 937 000.00 | 38 736 000.00 | | 24 937 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 456 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 456 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 66 677.00 | 1 672.00 | | 66 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 989.00 | 694 711.00 | | 629 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 666.00 | 696 383.00 | | 696 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 2 703.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505 572.00 | 3 544 679.00 | | 3 505 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 071.00 | 934 692.00 | | 1 535 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 181.00 | 1 442 835.00 | | 2 282 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 674.00 | 18 474.00 | | 104 674.00 |
EA Autres dettes | 189 059.00 | 18 749.00 | | 189 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 101.00 | 93 229.00 | | 56 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 000.00 | 5 874 000.00 | | 7 359 000.00 |
ED (V) | 7 866.00 | 11 524.00 | | 7 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 144 000.00 | 46 554 000.00 | | 34 144 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -75 000.00 | -100 000.00 | | -75 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -17 206 000.00 | -9 111 000.00 | | -17 206 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
FG Production vendue services | 7 678 451.00 | | 7 678 451.00 | 7 678 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 686 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 931 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 869 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 247 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 296 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 290 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 409 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 756.00 | 15 669.00 | | 31 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 774.00 | 49 463.00 | | 38 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 9 761.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 803.00 | 50 472.00 | | 14 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 046.00 | 60 234.00 | | 58 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | -10 770.00 | | -19 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 340 302.00 | -1 064 007.00 | | -1 340 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 486.00 | 6 992 693.00 | | 8 241 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 330 322.00 | 14 739 093.00 | | 23 330 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 088 837.00 | -7 746 399.00 | | -15 088 837.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -17 206 000.00 | -9 111 000.00 | | -17 206 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -17 206 000.00 | -9 111 000.00 | | -17 206 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 440.00 | -780.00 | | -1 440.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048 676.00 | | 314 629.00 | 12 048 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 12 358 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 1 177 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 973.00 | | 236 950.00 | 944 973.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 497.00 | 272 036.00 | 1 070.00 | 1 425 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 728.00 | 152 259.00 | 1 070.00 | 599 728.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 383.00 | 185 525.00 | 185 243.00 | 696 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 383.00 | 185 525.00 | 185 243.00 | 696 383.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 071.00 | 1 535 071.00 | | 1 535 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 982.00 | 978 982.00 | | 978 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 871.00 | 831 871.00 | | 831 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 990.00 | | | 1 943 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
VC Groupe et associés | 4 343 866.00 | | | 4 343 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 408.00 | 4 251 542.00 | 4 343 866.00 | 8 595 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 985.00 | 4 110 985.00 | | 4 110 985.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |