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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 288.00 | 1 154 473.00 | 71 815.00 | 1 226 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
AP Constructions | 127 101.00 | 85 948.00 | 41 153.00 | 127 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 618.00 | 1 129 581.00 | 542 037.00 | 1 671 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 535.00 | | 308 535.00 | 308 535.00 |
BF Prêts | 194 499.00 | | 194 499.00 | 194 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 897.00 | | 308 897.00 | 308 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 902.00 | 2 379 548.00 | 1 550 354.00 | 3 929 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 197.00 | 240 708.00 | 2 377 489.00 | 2 618 197.00 |
BZ Autres créances | 6 960 664.00 | 4 478 383.00 | 2 482 282.00 | 6 960 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 36 159 866.00 | | 36 159 866.00 | 36 159 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 576.00 | | 776 576.00 | 776 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 625 035.00 | 4 719 091.00 | 41 905 944.00 | 46 625 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 764 644.00 | 7 098 639.00 | 43 666 006.00 | 50 764 644.00 |
CU Autres participations | 92 963.00 | 9 546.00 | 83 417.00 | 92 963.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 672.00 | 606 921.00 | | 774 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 648 551.00 | 53 350 237.00 | | 86 648 551.00 |
DG Autres réserves | -63 027 000.00 | -52 578 000.00 | | -63 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 960 972.00 | -52 223 734.00 | | -61 960 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 994 429.00 | -9 737 238.00 | | -11 994 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467 823.00 | -8 003 814.00 | | 13 467 823.00 |
DP Provisions pour risques | 13 937.00 | 55 859.00 | | 13 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 945 134.00 | 795 180.00 | | 945 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 071.00 | 851 039.00 | | 959 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 574 681.00 | 15 635 592.00 | | 16 574 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 409 214.00 | 7 102 075.00 | | 6 409 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 980.00 | 2 099 860.00 | | 2 539 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 982.00 | 3 014 971.00 | | 3 419 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 639.00 | | |
EA Autres dettes | 279 566.00 | 330 710.00 | | 279 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | 3 569.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 224 020.00 | 28 199 423.00 | | 29 224 020.00 |
ED (V) | 15 092.00 | 24 815.00 | | 15 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 666 006.00 | 21 071 463.00 | | 43 666 006.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -166 000.00 | 61 000.00 | | -166 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -19 292 000.00 | -12 802 000.00 | | -19 292 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 241 000.00 | 237 000.00 | | 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 547 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 120 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 120 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 270 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 343 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 741.00 | |
GE Autres charges | | | 903 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 564 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 077 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 678 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 757 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 078.00 | 177 425.00 | | 236 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 078.00 | 177 425.00 | | 236 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 305.00 | 18 907.00 | | 25 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705.00 | 18 907.00 | | 25 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 373.00 | 158 518.00 | | 210 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 552 832.00 | -1 419 932.00 | | -1 552 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 068 436.00 | 11 550 429.00 | | 15 068 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 062 865.00 | 21 287 667.00 | | 27 062 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 994 429.00 | -9 737 238.00 | | -11 994 429.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -19 292 000.00 | -12 802 000.00 | | -19 292 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -19 292 000.00 | -12 802 000.00 | | -19 292 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 911.00 | | 442 617.00 | 2 596 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 3 025 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 1 798 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 834.00 | | 44 455.00 | 1 181 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 077.00 | | 398 162.00 | 1 415 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 934.00 | 243 588.00 | 14 520.00 | 2 140 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124 651.00 | 29 822.00 | | 1 124 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 283.00 | 213 766.00 | 14 520.00 | 1 016 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 039.00 | 250 678.00 | 142 646.00 | 851 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 039.00 | 250 678.00 | 142 646.00 | 851 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 980.00 | 2 539 980.00 | | 2 539 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838 338.00 | 1 838 338.00 | | 1 838 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 644.00 | 1 581 644.00 | | 1 581 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 021.00 | 274 021.00 | | 274 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 197.00 | 2 618 197.00 | | 2 618 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209 055.00 | 2 209 055.00 | | 2 209 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 133.00 | | 4 509 133.00 | 4 509 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 227.00 | 273 227.00 | | 273 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609 612.00 | 5 100 479.00 | 4 509 133.00 | 9 609 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 983.00 | 6 233 983.00 | | 6 233 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 95.00 | | 121.00 |