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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 642.00 | 410 642.00 | | 410 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 457 726.00 | 5 725 526.00 | 732 200.00 | 6 457 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 852.00 | 8 349.00 | 11 503.00 | 19 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 692.00 | 1 076 165.00 | 299 527.00 | 1 375 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 988.00 | | 1 222 988.00 | 1 222 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 899.00 | 7 220 681.00 | 2 266 218.00 | 9 486 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561 280.00 | 118 905.00 | 5 442 375.00 | 5 561 280.00 |
BZ Autres créances | 3 096 638.00 | | 3 096 638.00 | 3 096 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 886.00 | | 1 013 886.00 | 1 013 886.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 990.00 | 118 905.00 | 9 569 084.00 | 9 687 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 174 889.00 | 7 339 587.00 | 11 835 302.00 | 19 174 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 502 318.00 | 156 514.00 | | 502 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 799.00 | 1 758 799.00 | | 1 758 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 608.00 | 345 804.00 | | -1 374 608.00 |
DL TOTAL (I) | 927 206.00 | 2 301 817.00 | | 927 206.00 |
DN Avances conditionnées | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
DO TOTAL (II) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 514.00 | 262 514.00 | | 337 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 705.00 | 282 705.00 | | 357 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 834.00 | 1 489.00 | | 2 122 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 660.00 | 215 763.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 323.00 | 3 275 959.00 | | 5 483 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 757.00 | 1 420 870.00 | | 1 578 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237.00 | | |
EA Autres dettes | 1 309 692.00 | 431.00 | | 1 309 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 518 267.00 | 4 914 749.00 | | 10 518 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 302.00 | 7 531 392.00 | | 11 835 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FG Production vendue services | 14 152 028.00 | 184 974.00 | 14 337 001.00 | 14 152 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 346.00 | 184 974.00 | 14 344 320.00 | 14 159 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 977 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 279.00 | 572.00 | | 29 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 279.00 | 572.00 | | 29 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 171.00 | 80.00 | | 204 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 171.00 | 80.00 | | 204 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 893.00 | 492.00 | | -174 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 009.00 | 156 802.00 | | 170 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 881.00 | -370 630.00 | | 283 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 392.00 | 345 804.00 | | 1 125 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | 75.00 | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 75.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483 000.00 | 5 483 000.00 | | 5 483 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 000.00 | | | 5 435 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 000.00 | | | 2 372 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674 000.00 | 8 674 000.00 | | 8 674 000.00 |
VW T.V.A. | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519 000.00 | 10 519 000.00 | | 10 519 000.00 |