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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 642.00 | 410 642.00 | | 410 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071 227.00 | 6 682 413.00 | 2 388 814.00 | 9 071 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 852.00 | 14 966.00 | 4 886.00 | 19 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 692.00 | 1 209 774.00 | 165 918.00 | 1 375 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 877 413.00 | 8 317 795.00 | 2 559 618.00 | 10 877 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 725.00 | 156 696.00 | 2 331 029.00 | 2 487 725.00 |
BZ Autres créances | 7 461 547.00 | | 7 461 547.00 | 7 461 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 297.00 | | 1 016 297.00 | 1 016 297.00 |
CF Disponibilités | 1 731 338.00 | | 1 731 338.00 | 1 731 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 696 907.00 | 156 696.00 | 12 540 211.00 | 12 696 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 574 320.00 | 8 474 491.00 | 15 099 829.00 | 23 574 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 502 318.00 | 502 318.00 | | 502 318.00 |
DH Report à nouveau | 384 191.00 | 1 758 799.00 | | 384 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 812.00 | -1 374 608.00 | | 898 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 021.00 | 927 206.00 | | 1 826 021.00 |
DN Avances conditionnées | 50 079.00 | 32 121.00 | | 50 079.00 |
DO TOTAL (II) | 50 079.00 | 32 121.00 | | 50 079.00 |
DP Provisions pour risques | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 689.00 | 337 514.00 | | 378 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 880.00 | 357 705.00 | | 398 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 158.00 | 2 122 834.00 | | 24 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 992.00 | 5 483 323.00 | | 5 188 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 449.00 | 1 578 757.00 | | 1 543 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 5 959 041.00 | 1 309 692.00 | | 5 959 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 824 849.00 | 10 518 267.00 | | 12 824 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099 829.00 | 11 835 302.00 | | 15 099 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
FG Production vendue services | 16 075 758.00 | | 16 075 758.00 | 16 075 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 116 734.00 | | 16 116 734.00 | 16 116 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 812 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 159 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 682 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 175.00 | |
GE Autres charges | | | 43 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 519 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 626.00 | 204 171.00 | | 95 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 826.00 | 204 171.00 | | 95 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 826.00 | -174 893.00 | | -95 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 029.00 | 170 009.00 | | 205 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 443.00 | 283 881.00 | | 118 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 812 801.00 | 16 006 445.00 | | 17 812 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 582.00 | 14 851 328.00 | | 16 938 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 812.00 | 1 125 392.00 | | 898 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 000.00 | | | 9 487 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 487 000.00 | | | 9 487 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 000.00 | 41 000.00 | | 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 000.00 | 41 000.00 | | 358 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 000.00 | 5 188 000.00 | | 5 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 000.00 | | | 2 362 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 840 000.00 | | | 5 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953 000.00 | 9 953 000.00 | | 9 953 000.00 |
VW T.V.A. | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 000.00 | 12 736 000.00 | | 12 736 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |