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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166 000.00 | 9 066 000.00 | 100 000.00 | 9 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 000.00 | 1 379 000.00 | 7 000.00 | 1 386 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 983 000.00 | 10 876 000.00 | 107 000.00 | 10 983 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 000.00 | | 4 372 000.00 | 4 372 000.00 |
BZ Autres créances | 18 716 000.00 | | 18 716 000.00 | 18 716 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 402 000.00 | | 23 402 000.00 | 23 402 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 385 000.00 | 10 876 000.00 | 23 509 000.00 | 34 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 274 000.00 | 2 861 000.00 | | 4 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 729 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 327 000.00 | 5 597 000.00 | | 7 327 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 000.00 | 716 000.00 | | 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 000.00 | 716 000.00 | | 726 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450 000.00 | 4 203 000.00 | | 8 450 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 000.00 | 2 546 000.00 | | 2 948 000.00 |
EA Autres dettes | 4 049 000.00 | 43 000.00 | | 4 049 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456 000.00 | 6 801 000.00 | | 15 456 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 509 000.00 | 13 114 000.00 | | 23 509 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 782 000.00 | | 11 782 000.00 | 11 782 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 782 000.00 | | 11 782 000.00 | 11 782 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 363 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 600 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 019 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 000.00 | | | -312 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 000.00 | 284 000.00 | | 237 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 000.00 | 396 000.00 | | 176 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 482 000.00 | 18 966 000.00 | | 23 482 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753 000.00 | 17 554 000.00 | | 21 753 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 729 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462 000.00 | 12 462 000.00 | | 12 462 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 000.00 | 4 372 000.00 | | 4 372 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VB T. V. A. | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 010 000.00 | 16 010 000.00 | | 16 010 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
VW T.V.A. | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456 000.00 | 15 456 000.00 | | 15 456 000.00 |