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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166 000.00 | 8 512 000.00 | 654 000.00 | 9 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 000.00 | 1 360 000.00 | 26 000.00 | 1 386 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 000.00 | 10 303 000.00 | 1 001 000.00 | 11 304 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 3 727 000.00 | | 3 727 000.00 | 3 727 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
CF Disponibilités | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 112 000.00 | | 12 112 000.00 | 12 112 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 416 000.00 | 10 303 000.00 | 13 114 000.00 | 23 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 861 000.00 | 1 712 000.00 | | 2 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 412 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 000.00 | 4 185 000.00 | | 5 597 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 000.00 | 610 000.00 | | 716 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 000.00 | 610 000.00 | | 716 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 000.00 | 3 586 000.00 | | 4 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546 000.00 | 1 953 000.00 | | 2 546 000.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 53 000.00 | | 43 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 801 000.00 | 5 685 000.00 | | 6 801 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 000.00 | 10 480 000.00 | | 13 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 801 000.00 | 12 000.00 | 11 813 000.00 | 11 801 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 000.00 | 12 000.00 | 11 813 000.00 | 11 801 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 344 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 959 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 924 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 873 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 000.00 | 297 000.00 | | 284 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 000.00 | 599 000.00 | | 396 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 966 000.00 | 16 019 720.00 | | 18 966 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 554 000.00 | 14 894 328.00 | | 17 554 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 412 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955 000.00 | | 349 000.00 | 10 955 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 304 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 893 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 544 000.00 | | 349 000.00 | 10 544 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722 000.00 | 580 000.00 | | 9 722 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 722 000.00 | 580 000.00 | | 9 722 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 000.00 | 106 000.00 | | 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 000.00 | 106 000.00 | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 000.00 | 4 203 000.00 | | 4 203 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 000.00 | 6 927 000.00 | | 6 927 000.00 |
VW T.V.A. | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 000.00 | 6 801 000.00 | | 6 801 000.00 |